Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) heute neben der Sonderausschüttung von 0,60 Euro (Vj 0,55 Euro) zum 56. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil ausschüttet. Basis hierfür sind erneut gestiegene Zinserträge nach Kosten.
Substanziell starke Ertragskraft unabhängig vom Kursniveau
Während die Anleihekurse und damit der Fondspreis temporär schwanken können, profitieren die Anleger seit Fondsauflage von der kontinuierlichen starken Ertragskraft des Fondsportfolios.
Ausschüttung von 0,85 Euro - neue Rekordhöhe
Aufgrund des erfolgreichen Jahres 2023 wird die fünfte Sonderausschüttung auf den Rekordwert von 0,60 Euro (Vj 0,55 Euro) je Fondsanteil angehoben. Die Auszahlung erfolgt zusammen mit der monatlichen Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro und beträgt somit 0,85 Euro je Fondsanteil.
Die gesamte Ausschüttung einschließlich Sonderausschüttung und monatlicher fixer Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro je Anteil ergibt in den letzten 12 Monaten für den Anleger einen Zufluss von 3,60 Euro je Fondsanteil.
Wertentwicklung von +11,65% in 2023, im ersten Quartal 2024 Wertzuwachs von +4,0%
Seit Fondsauflage 2019 wurden durch Zinserträge erwirtschaftete Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 16,59 Euro je Fondsanteil an die Anleger vorgenommen. Nachdem im letzten Jahr die Wertentwicklung +11,65% betrug, wurden seit Jahresanfang neben den laufenden Zinserträgen weitere Kursgewinne erzielt und damit eine Gesamtperformance im ersten Quartal 2024 von +4,0% erwirtschaftet. Seit Fondsauflage wurde nicht nur die Peer Group, sondern auch der High-Yield-Index geschlagen und damit ein deutliches Alpha für die Anleger erreicht.
Bestnoten bei Morningstar und Fondsweb
Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar belegt der Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Zum wiederholten Mal gab es von FWW 5 von 5 möglichen FWW FundStars, hier wird laufend die Managementleistung der Fondsmanager beurteilt. Beim MMD-Ranking wird der Fonds ebenfalls mit 5 von 5 Sternen bewertet.
Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.
Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2024 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income
Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Hauptsitz in Nordhorn im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.
Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als „Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet
Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch – 3 und 5 Jahre" bewertet.
www.fixed-income.org
Foto: Die Fondsmanager Gerhard Mayer und Norbert Schmidt © Heemann Vermögensverwaltung
